有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月20日現在 | 当期 2019年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500,279 | 461,394 |
| 投資信託受益証券 | 15,982,189 | 14,233,399 |
| 親投資信託受益証券 | 16,246 | 14,565 |
| 未収入金 | 14 | 109,294 |
| 流動資産合計 | 16,498,728 | 14,818,652 |
| 資産合計 | 16,498,728 | 14,818,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,041 | 112,822 |
| 未払受託者報酬 | 438 | 370 |
| 未払委託者報酬 | 14,994 | 12,662 |
| その他未払費用 | 8,015 | 15,310 |
| 流動負債合計 | 148,488 | 141,164 |
| 負債合計 | 148,488 | 141,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,008,280 | 22,564,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,658,040 | △7,887,001 |
| (分配準備積立金) | 1,960,123 | 1,041,712 |
| 元本等合計 | 16,350,240 | 14,677,488 |
| 純資産合計 | 16,350,240 | 14,677,488 |
| 負債純資産合計 | 16,498,728 | 14,818,652 |
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