有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月21日現在 | 当期 平成29年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,391,397 | 891,708 |
| 投資信託受益証券 | 34,670,364 | 22,138,966 |
| 親投資信託受益証券 | 36,410 | 22,442 |
| 流動資産合計 | 36,098,171 | 23,053,116 |
| 資産合計 | 36,098,171 | 23,053,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,486 | - |
| 未払収益分配金 | 233,417 | 151,342 |
| 未払受託者報酬 | 915 | 600 |
| 未払委託者報酬 | 30,859 | 20,356 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 37,556 | 13,873 |
| 流動負債合計 | 356,234 | 186,172 |
| 負債合計 | 356,234 | 186,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,683,415 | 30,268,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,941,478 | △7,401,633 |
| (分配準備積立金) | 4,995,065 | 3,234,447 |
| 元本等合計 | 35,741,937 | 22,866,944 |
| 純資産合計 | 35,741,937 | 22,866,944 |
| 負債純資産合計 | 36,098,171 | 23,053,116 |
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