有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月22日現在 | 当期 平成27年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,685,340 | 2,604,692 |
| 投資信託受益証券 | 71,732,005 | 69,082,975 |
| 親投資信託受益証券 | 71,327 | 71,640 |
| 未収入金 | 1,436 | - |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 74,490,112 | 71,759,311 |
| 資産合計 | 74,490,112 | 71,759,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 75,028 | 47,432 |
| 未払収益分配金 | 390,002 | 365,062 |
| 未払解約金 | 1,457,581 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,181 | 1,784 |
| 未払委託者報酬 | 73,123 | 59,800 |
| その他未払費用 | 38,645 | 72,143 |
| 流動負債合計 | 2,036,560 | 546,221 |
| 負債合計 | 2,036,560 | 546,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,000,503 | 73,012,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,546,951 | △1,799,320 |
| (分配準備積立金) | 9,929,535 | 9,039,832 |
| 元本等合計 | 72,453,552 | 71,213,090 |
| 純資産合計 | 72,453,552 | 71,213,090 |
| 負債純資産合計 | 74,490,112 | 71,759,311 |
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