有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月24日現在 | 当期 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,071,600 |
| コール・ローン | 1,862,945 | 751,136 |
| 投資信託受益証券 | 48,350,536 | 47,393,655 |
| 親投資信託受益証券 | 53,027 | 48,607 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 50,266,511 | 49,264,998 |
| 資産合計 | 50,266,511 | 49,264,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,253 | - |
| 未払収益分配金 | 286,126 | 287,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,566 | 1,237 |
| 未払委託者報酬 | 52,594 | 41,513 |
| その他未払費用 | 29,550 | 52,798 |
| 流動負債合計 | 410,089 | 382,741 |
| 負債合計 | 410,089 | 382,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,225,255 | 57,438,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,368,833 | △8,556,406 |
| (分配準備積立金) | 6,549,167 | 6,449,781 |
| 元本等合計 | 49,856,422 | 48,882,257 |
| 純資産合計 | 49,856,422 | 48,882,257 |
| 負債純資産合計 | 50,266,511 | 49,264,998 |
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