有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月20日現在 | 当期 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,411,981 | 1,391,397 |
| 投資信託受益証券 | 35,265,149 | 34,670,364 |
| 親投資信託受益証券 | 38,321 | 36,410 |
| 流動資産合計 | 36,715,451 | 36,098,171 |
| 資産合計 | 36,715,451 | 36,098,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 53,486 |
| 未払収益分配金 | 240,923 | 233,417 |
| 未払受託者報酬 | 939 | 915 |
| 未払委託者報酬 | 31,636 | 30,859 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 20,274 | 37,556 |
| 流動負債合計 | 293,773 | 356,234 |
| 負債合計 | 293,773 | 356,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,184,662 | 46,683,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,762,984 | △10,941,478 |
| (分配準備積立金) | 5,288,852 | 4,995,065 |
| 元本等合計 | 36,421,678 | 35,741,937 |
| 純資産合計 | 36,421,678 | 35,741,937 |
| 負債純資産合計 | 36,715,451 | 36,098,171 |
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