臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/02 9:02
- 【資料】
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提出理由
「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
<円コース>
<ユーロコース>
<豪ドルコース>
<南アフリカランドコース>
<ブラジルレアルコース>
<資源国通貨コース>
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
| 計算期間 | 第106期 (2019年5月25日～ 2019年6月24日) | 第107期 (2019年6月25日～ 2019年7月24日) | 第108期 (2019年7月25日～ 2019年8月26日) |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,170,917,363円 | 5,127,269,163円 | 5,130,218,066円 |
| 期末受益権口数 | 7,894,004,916口 | 7,819,586,013口 | 7,812,203,360口 |
| 期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 6,550円 | 6,557円 | 6,567円 |
| 期中騰落率 | 1.3% | 0.4% | 0.5% |
<ユーロコース>
| 計算期間 | 第106期 (2019年5月25日～ 2019年6月24日) | 第107期 (2019年6月25日～ 2019年7月24日) | 第108期 (2019年7月25日～ 2019年8月26日) |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 809,781,028円 | 796,654,660円 | 775,054,888円 |
| 期末受益権口数 | 1,158,244,884口 | 1,148,317,945口 | 1,142,565,772口 |
| 期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 6,991円 | 6,938円 | 6,783円 |
| 期中騰落率 | 0.9% | △0.5% | △1.9% |
<豪ドルコース>
| 計算期間 | 第106期 (2019年5月25日～ 2019年6月24日) | 第107期 (2019年6月25日～ 2019年7月24日) | 第108期 (2019年7月25日～ 2019年8月26日) |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 5,179,365,755円 | 5,148,214,619円 | 4,787,749,807円 |
| 期末受益権口数 | 11,456,728,218口 | 11,170,296,007口 | 10,954,006,104口 |
| 期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 4,521円 | 4,609円 | 4,371円 |
| 期中騰落率 | △0.1% | 2.5% | △4.6% |
<南アフリカランドコース>
| 計算期間 | 第106期 (2019年5月25日～ 2019年6月24日) | 第107期 (2019年6月25日～ 2019年7月24日) | 第108期 (2019年7月25日～ 2019年8月26日) |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 771,398,281円 | 798,934,844円 | 717,045,992円 |
| 期末受益権口数 | 2,688,271,793口 | 2,683,996,549口 | 2,673,302,940口 |
| 期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 2,869円 | 2,977円 | 2,682円 |
| 期中騰落率 | 1.0% | 4.8% | △8.9% |
<ブラジルレアルコース>
| 計算期間 | 第106期 (2019年5月25日～ 2019年6月24日) | 第107期 (2019年6月25日～ 2019年7月24日) | 第108期 (2019年7月25日～ 2019年8月26日) |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 26,103,284,600円 | 26,419,785,291円 | 23,820,949,963円 |
| 期末受益権口数 | 115,350,691,109口 | 114,169,202,197口 | 113,288,099,746口 |
| 期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 2,263円 | 2,314円 | 2,103円 |
| 期中騰落率 | 5.9% | 3.1% | △8.3% |
<資源国通貨コース>
| 計算期間 | 第106期 (2019年5月25日～ 2019年6月24日) | 第107期 (2019年6月25日～ 2019年7月24日) | 第108期 (2019年7月25日～ 2019年8月26日) |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 35円 | 35円 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 1,402,598,268円 | 1,421,311,707円 | 1,302,774,982円 |
| 期末受益権口数 | 3,697,916,340口 | 3,654,909,389口 | 3,646,479,889口 |
| 期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 3,793円 | 3,889円 | 3,573円 |
| 期中騰落率 | 2.3% | 3.5% | △7.2% |
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。