臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース>

計算期間	第130期 (2021年5月25日～ 2021年6月24日)	第131期 (2021年6月25日～ 2021年7月26日)	第132期 (2021年7月27日～ 2021年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,745,466,413円	3,706,207,266円	3,612,456,125円
期末受益権口数	5,687,699,424口	5,640,201,179口	5,496,608,316口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,585円	6,571円	6,572円
期中騰落率	1.0%	0.1%	0.3%

 
<ユーロコース>

計算期間	第130期 (2021年5月25日～ 2021年6月24日)	第131期 (2021年6月25日～ 2021年7月26日)	第132期 (2021年7月27日～ 2021年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	491,419,029円	482,897,948円	462,695,029円
期末受益権口数	647,915,424口	646,770,071口	624,598,778口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,585円	7,466円	7,408円
期中騰落率	0.2%	△1.3%	△0.5%

 
 
<豪ドルコース>

計算期間	第130期 (2021年5月25日～ 2021年6月24日)	第131期 (2021年6月25日～ 2021年7月26日)	第132期 (2021年7月27日～ 2021年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,378,426,116円	3,263,691,198円	3,086,343,043円
期末受益権口数	6,803,844,379口	6,721,997,818口	6,554,733,750口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,965円	4,855円	4,709円
期中騰落率	△0.7%	△1.9%	△2.7%

 
<南アフリカランドコース>

計算期間	第130期 (2021年5月25日～ 2021年6月24日)	第131期 (2021年6月25日～ 2021年7月26日)	第132期 (2021年7月27日～ 2021年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	597,881,059円	577,056,581円	546,396,474円
期末受益権口数	1,972,601,265口	1,954,625,664口	1,908,946,527口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,031円	2,952円	2,862円
期中騰落率	△0.1%	△2.3%	△2.7%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第130期 (2021年5月25日～ 2021年6月24日)	第131期 (2021年6月25日～ 2021年7月26日)	第132期 (2021年7月27日～ 2021年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	14,143,096,415円	13,603,409,863円	12,962,823,073円
期末受益権口数	84,397,517,305口	83,794,318,813口	83,152,423,606口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,676円	1,623円	1,559円
期中騰落率	7.9%	△2.6%	△3.3%

 
 
<資源国通貨コース>

計算期間	第130期 (2021年5月25日～ 2021年6月24日)	第131期 (2021年6月25日～ 2021年7月26日)	第132期 (2021年7月27日～ 2021年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	970,426,919円	940,566,872円	903,430,369円
期末受益権口数	2,701,392,232口	2,687,744,086口	2,671,212,042口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,592円	3,499円	3,382円
期中騰落率	2.3%	△2.2%	△2.9%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。