臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース>

計算期間	第190期 (2026年5月26日～ 2026年6月24日)	第191期 (2026年6月25日～ 2026年7月24日)	第192期 (2026年7月25日～ 2026年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,671,179,887円	1,646,750,918円	1,611,758,965円
期末受益権口数	3,156,803,833口	3,128,284,293口	3,069,045,584口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	5,294円	5,264円	5,252円
期中騰落率	0.8%	△0.2%	0.2%

 
<ユーロコース>

計算期間	第190期 (2026年5月26日～ 2026年6月24日)	第191期 (2026年6月25日～ 2026年7月24日)	第192期 (2026年7月25日～ 2026年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	411,620,496円	408,041,660円	404,242,677円
期末受益権口数	409,102,079口	403,343,311口	401,517,411口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,062円	10,116円	10,068円
期中騰落率	1.1%	0.7%	△0.3%

 
 
<豪ドルコース>

計算期間	第190期 (2026年5月26日～ 2026年6月24日)	第191期 (2026年6月25日～ 2026年7月24日)	第192期 (2026年7月25日～ 2026年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,583,249,035円	2,594,619,547円	2,572,182,112円
期末受益権口数	3,916,883,542口	3,903,608,939口	3,877,911,968口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,595円	6,647円	6,633円
期中騰落率	1.0%	1.0%	0.0%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第190期 (2026年5月26日～ 2026年6月24日)	第191期 (2026年6月25日～ 2026年7月24日)	第192期 (2026年7月25日～ 2026年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	13,830,161,906円	14,120,511,708円	13,326,428,548円
期末受益権口数	46,050,923,015口	45,625,496,744口	44,843,519,682口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,003円	3,095円	2,972円
期中騰落率	0.6%	3.4%	△3.7%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。