「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース>

計算期間	第121期 (2020年8月25日～ 2020年9月24日)	第122期 (2020年9月25日～ 2020年10月26日)	第123期 (2020年10月27日～ 2020年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,235,808,434円	4,139,769,181円	4,181,357,588円
期末受益権口数	6,739,020,408口	6,574,205,294口	6,498,933,126口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,285円	6,297円	6,434円
期中騰落率	0.6%	0.5%	2.5%

 
<ユーロコース>

計算期間	第121期 (2020年8月25日～ 2020年9月24日)	第122期 (2020年9月25日～ 2020年10月26日)	第123期 (2020年10月27日～ 2020年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	632,761,095円	639,734,116円	640,639,048円
期末受益権口数	936,657,380口	936,549,217口	922,377,772口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,756円	6,831円	6,946円
期中騰落率	△0.8%	1.4%	2.0%

 
 
<豪ドルコース>

計算期間	第121期 (2020年8月25日～ 2020年9月24日)	第122期 (2020年9月25日～ 2020年10月26日)	第123期 (2020年10月27日～ 2020年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,741,471,761円	3,690,332,149円	3,743,443,395円
期末受益権口数	8,778,828,738口	8,666,362,762口	8,446,588,144口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,262円	4,258円	4,432円
期中騰落率	△0.8%	0.3%	4.4%

 
<南アフリカランドコース>

計算期間	第121期 (2020年8月25日～ 2020年9月24日)	第122期 (2020年9月25日～ 2020年10月26日)	第123期 (2020年10月27日～ 2020年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	528,649,593円	548,234,685円	562,674,882円
期末受益権口数	2,344,258,413口	2,319,341,832口	2,223,997,629口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,255円	2,364円	2,530円
期中騰落率	1.6%	5.3%	7.4%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第121期 (2020年8月25日～ 2020年9月24日)	第122期 (2020年9月25日～ 2020年10月26日)	第123期 (2020年10月27日～ 2020年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	13,825,960,186円	13,287,703,522円	13,753,387,780円
期末受益権口数	97,437,006,691口	95,770,480,991口	94,096,079,683口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,419円	1,387円	1,462円
期中騰落率	1.9%	△1.6%	6.1%

 
 
<資源国通貨コース>

計算期間	第121期 (2020年8月25日～ 2020年9月24日)	第122期 (2020年9月25日～ 2020年10月26日)	第123期 (2020年10月27日～ 2020年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	903,402,237円	890,436,705円	924,269,164円
期末受益権口数	3,090,441,268口	3,021,965,961口	2,974,166,458口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,923円	2,947円	3,108円
期中騰落率	1.0%	1.3%	6.0%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。