臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2020/06/01 9:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

<円コース>

計算期間	第115期 (2020年2月26日～ 2020年3月24日)	第116期 (2020年3月25日～ 2020年4月24日)	第117期 (2020年4月25日～ 2020年5月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,008,303,288円	4,330,634,046円	4,369,804,890円
期末受益権口数	7,551,367,653口	7,453,294,092口	7,432,575,852口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	5,308円	5,810円	5,879円
期中騰落率	△19.5%	9.8%	1.5%

<ユーロコース>

計算期間	第115期 (2020年2月26日～ 2020年3月24日)	第116期 (2020年3月25日～ 2020年4月24日)	第117期 (2020年4月25日～ 2020年5月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	556,715,837円	593,871,681円	594,637,745円
期末受益権口数	1,001,576,054口	1,001,814,640口	983,958,522口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	5,558円	5,928円	6,043円
期中騰落率	△20.1%	7.0%	2.3%

<豪ドルコース>

計算期間	第115期 (2020年2月26日～ 2020年3月24日)	第116期 (2020年3月25日～ 2020年4月24日)	第117期 (2020年4月25日～ 2020年5月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	15円	15円
期末純資産総額	3,003,608,488円	3,461,262,910円	3,537,104,671円
期末受益権口数	9,665,302,582口	9,535,614,944口	9,451,906,090口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,108円	3,630円	3,742円
期中騰落率	△29.6%	17.3%	3.5%

<南アフリカランドコース>

計算期間	第115期 (2020年2月26日～ 2020年3月24日)	第116期 (2020年3月25日～ 2020年4月24日)	第117期 (2020年4月25日～ 2020年5月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	30円	10円	10円
期末純資産総額	469,695,073円	470,197,713円	507,791,635円
期末受益権口数	2,485,325,992口	2,491,141,338口	2,475,787,314口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,890円	1,887円	2,051円
期中騰落率	△31.3%	0.4%	9.2%

<ブラジルレアルコース>

計算期間	第115期 (2020年2月26日～ 2020年3月24日)	第116期 (2020年3月25日～ 2020年4月24日)	第117期 (2020年4月25日～ 2020年5月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	10円	10円
期末純資産総額	14,447,546,285円	14,364,810,375円	14,033,873,408円
期末受益権口数	105,694,376,738口	105,009,211,015口	104,113,323,675口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,367円	1,368円	1,348円
期中騰落率	△31.2%	0.8%	△0.7%

<資源国通貨コース>

計算期間	第115期 (2020年2月26日～ 2020年3月24日)	第116期 (2020年3月25日～ 2020年4月24日)	第117期 (2020年4月25日～ 2020年5月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	35円	15円	15円
期末純資産総額	814,731,043円	854,616,731円	871,080,028円
期末受益権口数	3,337,479,632口	3,321,162,801口	3,273,403,100口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,441円	2,573円	2,661円
期中騰落率	△30.7%	6.0%	4.0%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。