臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース>

計算期間	第118期 (2020年5月26日～ 2020年6月24日)	第119期 (2020年6月25日～ 2020年7月27日)	第120期 (2020年7月28日～ 2020年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,505,412,490円	4,307,397,416円	4,263,817,618円
期末受益権口数	7,306,180,191口	6,897,472,743口	6,799,976,403口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,167円	6,245円	6,270円
期中騰落率	5.2%	1.6%	0.7%

 
<ユーロコース>

計算期間	第118期 (2020年5月26日～ 2020年6月24日)	第119期 (2020年6月25日～ 2020年7月27日)	第120期 (2020年7月28日～ 2020年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	627,355,945円	641,190,595円	652,274,986円
期末受益権口数	967,670,083口	955,160,081口	954,550,153口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,483円	6,713円	6,833円
期中騰落率	7.6%	3.9%	2.1%

 
 
<豪ドルコース>

計算期間	第118期 (2020年5月26日～ 2020年6月24日)	第119期 (2020年6月25日～ 2020年7月27日)	第120期 (2020年7月28日～ 2020年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,813,739,841円	3,858,099,153円	3,854,776,919円
期末受益権口数	9,244,163,707口	9,071,284,094口	8,944,208,449口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,126円	4,253円	4,310円
期中騰落率	10.7%	3.4%	1.7%

 
<南アフリカランドコース>

計算期間	第118期 (2020年5月26日～ 2020年6月24日)	第119期 (2020年6月25日～ 2020年7月27日)	第120期 (2020年7月28日～ 2020年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	539,001,139円	549,259,326円	533,679,024円
期末受益権口数	2,459,577,749口	2,406,862,119口	2,394,408,354口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,191円	2,282円	2,229円
期中騰落率	7.3%	4.6%	△1.9%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第118期 (2020年5月26日～ 2020年6月24日)	第119期 (2020年6月25日～ 2020年7月27日)	第120期 (2020年7月28日～ 2020年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	15,365,656,248円	15,018,654,509円	13,889,132,153円
期末受益権口数	102,220,459,960口	100,240,687,253口	99,030,720,888口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,503円	1,498円	1,403円
期中騰落率	12.2%	0.3%	△5.7%

 
 
<資源国通貨コース>

計算期間	第118期 (2020年5月26日～ 2020年6月24日)	第119期 (2020年6月25日～ 2020年7月27日)	第120期 (2020年7月28日～ 2020年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	941,824,872円	949,230,135円	904,618,631円
期末受益権口数	3,230,446,749口	3,182,422,488口	3,108,122,702口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,915円	2,983円	2,910円
期中騰落率	10.1%	2.8%	△1.9%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。