臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース>

計算期間	第133期 (2021年8月25日～ 2021年9月24日)	第134期 (2021年9月25日～ 2021年10月25日)	第135期 (2021年10月26日～ 2021年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,584,137,336円	3,502,103,832円	3,517,651,430円
期末受益権口数	5,453,097,251口	5,411,318,587口	5,438,502,220口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,573円	6,472円	6,468円
期中騰落率	0.3%	△1.2%	0.2%

 
<ユーロコース>

計算期間	第133期 (2021年8月25日～ 2021年9月24日)	第134期 (2021年9月25日～ 2021年10月25日)	第135期 (2021年10月26日～ 2021年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	447,271,703円	443,115,163円	424,607,567円
期末受益権口数	602,366,058口	591,064,768口	579,889,525口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,425円	7,497円	7,322円
期中騰落率	0.5%	1.2%	△2.1%

 
 
<豪ドルコース>

計算期間	第133期 (2021年8月25日～ 2021年9月24日)	第134期 (2021年9月25日～ 2021年10月25日)	第135期 (2021年10月26日～ 2021年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,115,388,590円	3,204,545,102円	3,036,917,372円
期末受益権口数	6,498,507,952口	6,398,077,345口	6,223,885,640口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,794円	5,009円	4,879円
期中騰落率	2.1%	4.8%	△2.3%

 
<南アフリカランドコース>

計算期間	第133期 (2021年8月25日～ 2021年9月24日)	第134期 (2021年9月25日～ 2021年10月25日)	第135期 (2021年10月26日～ 2021年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	562,973,874円	569,808,623円	532,116,149円
期末受益権口数	1,881,216,377口	1,871,256,389口	1,863,366,363口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,993円	3,045円	2,856円
期中騰落率	4.9%	2.1%	△5.9%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第133期 (2021年8月25日～ 2021年9月24日)	第134期 (2021年9月25日～ 2021年10月25日)	第135期 (2021年10月26日～ 2021年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	13,104,892,611円	12,238,530,087円	12,346,981,937円
期末受益権口数	82,428,114,366口	81,272,521,467口	80,164,418,635口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,590円	1,506円	1,540円
期中騰落率	2.6%	△4.7%	2.9%

 
 
<資源国通貨コース>

計算期間	第133期 (2021年8月25日～ 2021年9月24日)	第134期 (2021年9月25日～ 2021年10月25日)	第135期 (2021年10月26日～ 2021年11月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	924,802,065円	908,898,689円	870,617,368円
期末受益権口数	2,659,512,575口	2,607,684,302口	2,554,243,245口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,477円	3,485円	3,409円
期中騰落率	3.3%	0.7%	△1.8%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。