臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/05/31 9:03
【資料】
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提出理由

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

<円コース>
計算期間第127期
(2021年2月25日～
2021年3月24日)		第128期
(2021年3月25日～
2021年4月26日)		第129期
(2021年4月27日～
2021年5月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額3,866,641,476円3,794,717,485円3,761,403,255円
期末受益権口数5,917,601,286口5,795,504,931口5,749,554,588口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		6,534円6,548円6,542円
期中騰落率△0.0%0.5%0.2%
 
<ユーロコース>
計算期間第127期
(2021年2月25日～
2021年3月24日)		第128期
(2021年3月25日～
2021年4月26日)		第129期
(2021年4月27日～
2021年5月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額540,054,101円528,593,395円523,683,138円
期末受益権口数732,971,301口710,262,358口690,213,753口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		7,368円7,442円7,587円
期中騰落率0.8%1.3%2.2%
 
 
<豪ドルコース>
計算期間第127期
(2021年2月25日～
2021年3月24日)		第128期
(2021年3月25日～
2021年4月26日)		第129期
(2021年4月27日～
2021年5月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		15円15円15円
期末純資産総額3,708,103,483円3,496,632,383円3,480,122,079円
期末受益権口数7,503,007,971口7,060,362,981口6,939,686,261口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		4,942円4,952円5,015円
期中騰落率0.4%0.5%1.6%
 
<南アフリカランドコース>
計算期間第127期
(2021年2月25日～
2021年3月24日)		第128期
(2021年3月25日～
2021年4月26日)		第129期
(2021年4月27日～
2021年5月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		10円10円10円
期末純資産総額574,103,108円584,443,546円610,890,528円
期末受益権口数2,019,358,714口1,994,363,282口2,007,573,465口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		2,843円2,930円3,043円
期中騰落率3.0%3.4%4.2%
 
<ブラジルレアルコース>
計算期間第127期
(2021年2月25日～
2021年3月24日)		第128期
(2021年3月25日～
2021年4月26日)		第129期
(2021年4月27日～
2021年5月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		10円10円10円
期末純資産総額13,319,433,033円12,987,002,599円13,367,233,004円
期末受益権口数88,618,770,566口86,599,499,385口85,548,933,609口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		1,503円1,500円1,563円
期中騰落率2.9%0.5%4.9%
 
 
<資源国通貨コース>
計算期間第127期
(2021年2月25日～
2021年3月24日)		第128期
(2021年3月25日～
2021年4月26日)		第129期
(2021年4月27日～
2021年5月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		15円15円15円
期末純資産総額960,894,713円943,169,794円966,117,178円
期末受益権口数2,838,030,664口2,758,351,204口2,740,481,853口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		3,386円3,419円3,525円
期中騰落率2.1%1.4%3.5%
 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。