臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース>

計算期間	第151期 (2023年2月25日～ 2023年3月24日)	第152期 (2023年3月25日～ 2023年4月24日)	第153期 (2023年4月25日～ 2023年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,507,884,454円	2,516,847,715円	2,514,179,625円
期末受益権口数	4,471,688,633口	4,462,554,655口	4,462,097,094口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	5,608円	5,640円	5,635円
期中騰落率	△1.7%	0.9%	0.3%

 
<ユーロコース>

計算期間	第151期 (2023年2月25日～ 2023年3月24日)	第152期 (2023年3月25日～ 2023年4月24日)	第153期 (2023年4月25日～ 2023年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	359,802,399円	373,575,683円	378,234,509円
期末受益権口数	505,790,971口	505,822,915口	502,840,245口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,114円	7,386円	7,522円
期中騰落率	△1.6%	4.1%	2.1%

 
 
<豪ドルコース>

計算期間	第151期 (2023年2月25日～ 2023年3月24日)	第152期 (2023年3月25日～ 2023年4月24日)	第153期 (2023年4月25日～ 2023年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,395,059,489円	2,447,496,973円	2,502,680,619円
期末受益権口数	5,204,937,552口	5,173,507,613口	5,162,577,708口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,602円	4,731円	4,848円
期中騰落率	△5.6%	3.1%	2.8%

 
<南アフリカランドコース>

計算期間	第151期 (2023年2月25日～ 2023年3月24日)	第152期 (2023年3月25日～ 2023年4月24日)	第153期 (2023年4月25日～ 2023年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	450,564,835円	464,709,709円	433,144,210円
期末受益権口数	1,674,418,044口	1,671,106,844口	1,590,558,383口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,691円	2,781円	2,723円
期中騰落率	△3.1%	3.7%	△1.7%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第151期 (2023年2月25日～ 2023年3月24日)	第152期 (2023年3月25日～ 2023年4月24日)	第153期 (2023年4月25日～ 2023年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	11,985,537,654円	12,742,345,422円	13,260,270,266円
期末受益権口数	65,920,705,022口	64,859,656,475口	64,046,775,385口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,818円	1,965円	2,070円
期中騰落率	△6.1%	8.6%	5.9%

 
 
<資源国通貨コース>

計算期間	第151期 (2023年2月25日～ 2023年3月24日)	第152期 (2023年3月25日～ 2023年4月24日)	第153期 (2023年4月25日～ 2023年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	721,246,302円	752,907,523円	764,148,453円
期末受益権口数	2,083,796,948口	2,077,475,027口	2,070,500,218口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,461円	3,624円	3,691円
期中騰落率	△4.9%	5.1%	2.3%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。