「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース>

計算期間	第109期 (2019年8月27日～ 2019年9月24日)	第110期 (2019年9月25日～ 2019年10月24日)	第111期 (2019年10月25日～ 2019年11月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	5,096,985,800円	5,068,520,000円	4,970,827,444円
期末受益権口数	7,783,155,313口	7,789,014,828口	7,635,225,586口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,549円	6,507円	6,510円
期中騰落率	0.0%	△0.3%	0.4%

 
<ユーロコース>

計算期間	第109期 (2019年8月27日～ 2019年9月24日)	第110期 (2019年9月25日～ 2019年10月24日)	第111期 (2019年10月25日～ 2019年11月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	767,839,393円	772,163,953円	739,961,739円
期末受益権口数	1,133,587,531口	1,121,222,059口	1,080,414,459口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,774円	6,887円	6,849円
期中騰落率	0.2%	2.0%	△0.3%

 
 
<豪ドルコース>

計算期間	第109期 (2019年8月27日～ 2019年9月24日)	第110期 (2019年9月25日～ 2019年10月24日)	第111期 (2019年10月25日～ 2019年11月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,719,534,341円	4,693,170,950円	4,593,231,798円
期末受益権口数	10,715,700,446口	10,508,735,315口	10,386,052,264口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,404円	4,466円	4,423円
期中騰落率	1.3%	2.0%	△0.4%

 
<南アフリカランドコース>

計算期間	第109期 (2019年8月27日～ 2019年9月24日)	第110期 (2019年9月25日～ 2019年10月24日)	第111期 (2019年10月25日～ 2019年11月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	732,353,361円	742,728,989円	731,129,473円
期末受益権口数	2,661,932,635口	2,652,249,456口	2,619,578,974口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,751円	2,800円	2,791円
期中騰落率	3.7%	2.9%	0.8%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第109期 (2019年8月27日～ 2019年9月24日)	第110期 (2019年9月25日～ 2019年10月24日)	第111期 (2019年10月25日～ 2019年11月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	23,194,120,944円	23,613,847,871円	22,717,584,623円
期末受益権口数	112,220,618,575口	111,483,471,519口	110,140,154,655口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,067円	2,118円	2,063円
期中騰落率	△0.8%	3.4%	△1.7%

 
 
<資源国通貨コース>

計算期間	第109期 (2019年8月27日～ 2019年9月24日)	第110期 (2019年9月25日～ 2019年10月24日)	第111期 (2019年10月25日～ 2019年11月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,278,431,011円	1,282,569,600円	1,246,420,492円
期末受益権口数	3,560,830,922口	3,510,841,117口	3,460,004,137口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,590円	3,653円	3,602円
期中騰落率	1.5%	2.7%	△0.4%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。