臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/31 9:12
【資料】
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提出理由

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

<円コース>
計算期間第142期
(2022年5月25日～
2022年6月24日)		第143期
(2022年6月25日～
2022年7月25日)		第144期
(2022年7月26日～
2022年8月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額2,745,544,015円2,726,613,181円2,711,931,353円
期末受益権口数4,842,533,826口4,782,946,342口4,715,945,743口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		5,670円5,701円5,751円
期中騰落率△3.7%0.9%1.2%
 
<ユーロコース>
計算期間第142期
(2022年5月25日～
2022年6月24日)		第143期
(2022年6月25日～
2022年7月25日)		第144期
(2022年7月26日～
2022年8月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額381,013,487円369,737,022円363,365,333円
期末受益権口数535,872,065口532,924,214口529,372,216口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		7,110円6,938円6,864円
期中騰落率1.4%△2.1%△0.8%
 
 
<豪ドルコース>
計算期間第142期
(2022年5月25日～
2022年6月24日)		第143期
(2022年6月25日～
2022年7月25日)		第144期
(2022年7月26日～
2022年8月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		15円15円15円
期末純資産総額2,696,489,655円2,714,274,118円2,716,413,459円
期末受益権口数5,582,861,811口5,550,289,308口5,501,344,552口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		4,830円4,890円4,938円
期中騰落率△0.1%1.6%1.3%
 
<南アフリカランドコース>
計算期間第142期
(2022年5月25日～
2022年6月24日)		第143期
(2022年6月25日～
2022年7月25日)		第144期
(2022年7月26日～
2022年8月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		10円10円10円
期末純資産総額534,010,501円505,548,475円504,286,161円
期末受益権口数1,761,880,348口1,743,718,802口1,726,962,692口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		3,031円2,899円2,920円
期中騰落率1.6%△4.0%1.1%
 
<ブラジルレアルコース>
計算期間第142期
(2022年5月25日～
2022年6月24日)		第143期
(2022年6月25日～
2022年7月25日)		第144期
(2022年7月26日～
2022年8月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		10円10円10円
期末純資産総額12,800,777,825円12,211,019,506円13,081,765,573円
期末受益権口数71,006,784,412口70,447,529,426口69,287,917,364口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		1,803円1,733円1,888円
期中騰落率△4.0%△3.3%9.5%
 
 
<資源国通貨コース>
計算期間第142期
(2022年5月25日～
2022年6月24日)		第143期
(2022年6月25日～
2022年7月25日)		第144期
(2022年7月26日～
2022年8月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		15円15円15円
期末純資産総額816,731,861円783,033,310円810,066,345円
期末受益権口数2,237,237,458口2,196,670,588口2,196,175,007口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		3,651円3,565円3,689円
期中騰落率△1.0%△1.9%3.9%
 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。