有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	3,235,000	10,875.44	35,182,067,300	10,853.00	35,109,455,000	97.15
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	135,654,610	1.0076	136,685,585	1.0076	136,685,585	0.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	23,027,000	6,186.00	142,445,022,000	6,202.00	142,813,454,000	97.72
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,008,061,249	1.0076	1,015,722,514	1.0076	1,015,722,514	0.69

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I6シェアクラス、中国元)	23,160	10,237.00	237,088,920	10,268.00	237,806,880	97.43
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,491,125	1.0076	1,502,457	1.0076	1,502,457	0.61

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I7シェアクラス、南アフリカランド)	109,160	6,100.00	665,876,000	6,078.00	663,474,480	96.95
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,668,093	1.0076	4,703,570	1.0076	4,703,570	0.68

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラー米国ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	307,000	10,051.03	3,085,666,466	10,069.00	3,091,183,000	97.62
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	20,214,630	1.0076	20,368,261	1.0076	20,368,261	0.64

種類別投資比率
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」