有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	2,256,000	7,300.00	16,468,800,000	7,330.00	16,536,480,000	98.39
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	22,815,532	1.0066	22,966,114	1.0066	22,966,114	0.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	8,362,000	3,401.96	28,447,189,520	3,405.00	28,472,610,000	98.40
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,626,158	1.0066	24,788,690	1.0066	24,788,690	0.08

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I6シェアクラス、中国元)	7,130	8,342.48	59,481,882	8,455.00	60,284,150	96.21
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	81,943	1.0066	82,483	1.0066	82,483	0.13

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I7シェアクラス、南アフリカランド)	38,020	3,648.29	138,708,140	3,841.00	146,034,820	97.89
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	152,806	1.0066	153,814	1.0066	153,814	0.10

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	145,000	8,091.98	1,173,337,100	8,150.00	1,181,750,000	98.47
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,061,750	1.0066	1,068,757	1.0066	1,068,757	0.08

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	248,700	13,882.89	3,452,674,743	14,047.00	3,493,488,900	98.30
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,740,666	1.0066	2,758,754	1.0066	2,758,754	0.07

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	182,900	5,842.12	1,068,523,748	5,816.00	1,063,746,400	97.33
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	294,275	1.0066	296,217	1.0066	296,217	0.02

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	109,100	5,530.99	603,431,600	5,894.00	643,035,400	97.75
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	139,065	1.0066	139,982	1.0066	139,982	0.02