有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	1,252,980.874	7,935.73	9,943,325,428	7,798.52	9,771,403,421	97.77
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	22,815,532	1.0056	22,943,298	1.0056	22,943,298	0.22

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)」は、順次「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)」への入替を行いました。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	1,936,166.553	9,573.00	18,534,922,411	9,516.00	18,424,560,918	97.71
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,626,158	1.0056	24,764,064	1.0056	24,764,064	0.13

(注)「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)」は、順次「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)」への入替を行いました。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	103,700	7,150.84	741,542,108	7,020.00	727,974,000	97.10
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,061,750	1.0056	1,067,695	1.0056	1,067,695	0.14

(注)「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)」は、「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)」へ名称が変更されました。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	282,500	11,971.77	3,382,025,025	11,732.00	3,314,290,000	97.66
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,740,666	1.0056	2,756,013	1.0056	2,756,013	0.08

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	149,586.543	8,515.71	1,273,836,585	8,392.26	1,255,369,699	79.06
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	294,275	1.0056	295,922	1.0056	295,922	0.01

(注)「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)」は、順次「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)」への入替を行いました。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	236,881.473	6,144.66	1,455,557,065	6,164.87	1,460,344,433	97.68
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	139,065	1.0056	139,843	1.0056	139,843	0.00

(注)「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)」は、順次「ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)」への入替を行いました。
種類別投資比率
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.22
外国	投資証券	97.77
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	97.71
合計		97.84

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	97.10
合計		97.24

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.08
外国	投資証券	97.66
合計		97.74

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	79.06
合計		79.08

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	97.68
合計		97.69