有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	1,879,000	7,749.00	14,560,371,000	7,700.00	14,468,300,000	98.36
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	22,815,532	1.0063	22,959,269	1.0063	22,959,269	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	7,943,000	3,408.00	27,069,744,000	3,347.00	26,585,221,000	98.45
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,626,158	1.0063	24,781,302	1.0063	24,781,302	0.09

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I6シェアクラス、中国元)	8,100	8,822.29	71,460,549	8,854.00	71,717,400	97.70
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	81,943	1.0063	82,459	1.0063	82,459	0.11

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I7シェアクラス、南アフリカランド)	32,060	3,808.45	122,098,907	3,777.00	121,090,620	97.87
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	152,806	1.0063	153,768	1.0063	153,768	0.12

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	128,100	7,999.41	1,024,725,300	7,991.00	1,023,647,100	98.42
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,061,750	1.0063	1,068,439	1.0063	1,068,439	0.10

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	273,100	13,742.87	3,753,177,797	13,808.00	3,770,964,800	98.24
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,740,666	1.0063	2,757,932	1.0063	2,757,932	0.07

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	198,800	5,794.67	1,151,980,396	5,687.00	1,130,575,600	98.49
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	294,275	1.0063	296,128	1.0063	296,128	0.02

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	282,700	5,737.99	1,622,132,000	5,719.00	1,616,761,300	96.45
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	139,065	1.0063	139,941	1.0063	139,941	0.00

種類別投資比率
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.15
外国	投資証券	98.36
合計		98.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	98.45
合計		98.54

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	97.70
合計		97.81

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	97.87
合計		97.99

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	98.42
合計		98.52

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	98.24
合計		98.31

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	98.49
合計		98.52

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.45
合計		96.46