有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	885,000.874	7,321.55	6,479,580,361	7,357.99	6,511,832,005	97.90
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	22,815,532	1.0042	22,911,357	1.0041	22,909,075	0.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	3,069,166.553	2,483.00	7,620,740,551	2,572.00	7,893,896,374	97.30
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,626,158	1.0042	24,729,587	1.0041	24,727,125	0.30

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	96,000	5,501.87	528,180,000	5,527.00	530,592,000	95.76
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,061,750	1.0042	1,066,209	1.0041	1,066,103	0.19

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	246,000	7,550.00	1,857,300,000	7,541.00	1,855,086,000	98.61
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,740,666	1.0042	2,752,176	1.0041	2,751,902	0.14

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	177,086.543	4,193.03	742,530,850	4,224.23	748,055,605	97.80
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	294,275	1.0042	295,510	1.0041	295,481	0.03

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	177,381.473	3,673.69	651,644,662	3,761.88	667,289,404	97.66
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	139,065	1.0042	139,649	1.0041	139,635	0.02

種類別投資比率
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.34
外国	投資証券	97.90
合計		98.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.30
外国	投資証券	97.30
合計		97.61

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.19
外国	投資証券	95.76
合計		95.95

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	98.61
合計		98.76

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.03
外国	投資証券	97.80
合計		97.84

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	97.66
合計		97.68