有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	1,125,700.874	6,951.35	7,825,146,623	6,978.45	7,855,654,017	97.82
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	22,815,532	1.0050	22,929,609	1.0050	22,929,609	0.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	2,019,166.553	6,893.79	13,919,710,191	7,149.00	14,435,021,687	98.22
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,626,158	1.0050	24,749,288	1.0050	24,749,288	0.16

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	100,500	6,324.97	635,659,485	6,343.00	637,471,500	97.16
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,061,750	1.0050	1,067,058	1.0050	1,067,058	0.16

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	271,300	9,640.00	2,615,332,000	9,859.00	2,674,746,700	97.83
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,740,666	1.0050	2,754,369	1.0050	2,754,369	0.10

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	136,986.543	6,996.06	958,366,581	7,054.60	966,385,951	97.82
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	294,275	1.0050	295,746	1.0050	295,746	0.02

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	219,981.473	5,763.08	1,267,770,849	5,849.93	1,286,878,330	97.26
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	139,065	1.0050	139,760	1.0050	139,760	0.01

種類別投資比率
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.28
外国	投資証券	97.82
合計		98.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.16
外国	投資証券	98.22
合計		98.38

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.16
外国	投資証券	97.16
合計		97.33

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	97.83
合計		97.93

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	97.82
合計		97.85

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	97.26
合計		97.27