有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	1,179,400.874	7,506.18	8,852,806,220	7,532.06	8,883,323,571	97.88
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	22,815,532	1.0054	22,938,735	1.0054	22,938,735	0.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	2,008,166.553	8,408.00	16,884,664,377	8,226.00	16,519,178,064	97.77
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,626,158	1.0054	24,759,139	1.0054	24,759,139	0.14

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	101,300	6,732.00	681,951,600	6,749.00	683,673,700	96.54
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,061,750	1.0054	1,067,483	1.0054	1,067,483	0.15

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	266,100	10,959.00	2,916,189,900	10,974.00	2,920,181,400	97.44
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,740,666	1.0054	2,755,465	1.0054	2,755,465	0.09

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	197,686.543	8,033.50	1,588,116,009	8,090.26	1,599,337,270	97.33
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	294,275	1.0054	295,864	1.0054	295,864	0.01

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	233,681.473	5,628.32	1,315,236,024	5,726.89	1,338,268,698	97.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	139,065	1.0054	139,815	1.0054	139,815	0.01

種類別投資比率
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.25
外国	投資証券	97.88
合計		98.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	97.77
合計		97.91

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.15
外国	投資証券	96.54
合計		96.69

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	97.44
合計		97.53

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	97.33
合計		97.35

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	97.31
合計		97.32