有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	4,349,700	9,448.01	41,096,009,097	9,904.00	43,079,428,800	97.40
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	241,142,355	1.0077	242,999,151	1.0077	242,999,151	0.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	10,553,500	4,385.00	46,277,097,500	4,665.00	49,232,077,500	97.96
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	238,983,152	1.0077	240,823,322	1.0077	240,823,322	0.47

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I6シェアクラス、中国元)	11,310	11,270.13	127,465,170	11,205.00	126,728,550	95.88
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	796,473	1.0077	802,605	1.0077	802,605	0.60

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I7シェアクラス、南アフリカランド)	57,000	5,235.71	298,435,470	5,271.00	300,447,000	97.58
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,591,781	1.0077	1,604,037	1.0077	1,604,037	0.52

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	157,990	9,376.00	1,481,314,240	9,427.00	1,489,371,730	97.90
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	8,604,032	1.0077	8,670,283	1.0077	8,670,283	0.56

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	170,170	18,439.98	3,137,932,300	18,336.00	3,120,237,120	96.98
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	17,627,034	1.0077	17,762,762	1.0077	17,762,762	0.55

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	55,610	10,058.00	559,325,380	9,833.00	546,813,130	96.50
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,973,752	1.0077	2,996,649	1.0077	2,996,649	0.52

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	33,580	9,099.06	305,546,434	8,903.00	298,962,740	97.55
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,627,663	1.0077	1,640,196	1.0077	1,640,196	0.53