有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	4,825,800	10,286.33	49,639,780,400	10,424.00	50,304,139,200	97.52
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	135,654,610	1.0077	136,699,150	1.0077	136,699,150	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	14,704,000	5,577.57	82,012,589,280	5,660.00	83,224,640,000	97.98
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	526,767,215	1.0077	530,823,322	1.0077	530,823,322	0.62

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I6シェアクラス、中国元)	11,610	10,401.83	120,765,300	10,525.00	122,195,250	97.07
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	796,473	1.0077	802,605	1.0077	802,605	0.63

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I7シェアクラス、南アフリカランド)	66,510	5,459.05	363,081,415	5,687.00	378,242,370	97.45
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,385,668	1.0077	2,404,037	1.0077	2,404,037	0.61

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	220,000	9,660.27	2,125,259,400	9,697.00	2,133,340,000	96.72
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	12,573,467	1.0077	12,670,282	1.0077	12,670,282	0.57

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	199,370	17,053.61	3,399,978,225	17,220.00	3,433,151,400	97.52
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	17,627,034	1.0077	17,762,762	1.0077	17,762,762	0.50

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	81,170	10,411.83	845,128,346	10,535.00	855,125,950	97.50
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,767,639	1.0077	3,796,649	1.0077	3,796,649	0.43

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	43,910	9,514.38	417,776,425	9,960.00	437,343,600	97.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,123,842	1.0077	2,140,195	1.0077	2,140,195	0.47