有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH3シェアクラス、豪ドル)	1,005,800.874	6,191.65	6,227,568,188	6,154.13	6,189,829,835	98.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	22,815,532	1.0044	22,915,920	1.0044	22,915,920	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	2,476,166.553	3,176.20	7,864,800,205	3,030.00	7,502,784,655	98.33
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,626,158	1.0044	24,734,513	1.0044	24,734,513	0.32

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	88,700	5,495.15	487,419,805	5,461.00	484,390,700	97.73
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,061,750	1.0044	1,066,421	1.0044	1,066,421	0.21

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	288,700	7,727.00	2,230,784,900	7,585.00	2,189,789,500	98.57
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,740,666	1.0044	2,752,724	1.0044	2,752,724	0.12

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	183,486.543	4,340.61	796,444,624	4,324.49	793,486,637	97.77
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	294,275	1.0044	295,569	1.0044	295,569	0.03

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	205,181.473	3,451.32	708,147,536	3,434.33	704,662,939	97.94
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	139,065	1.0044	139,676	1.0044	139,676	0.01

種類別投資比率
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.36
外国	投資証券	98.31
合計		98.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.32
外国	投資証券	98.33
合計		98.65

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.21
外国	投資証券	97.73
合計		97.95

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	98.57
合計		98.70

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.03
外国	投資証券	97.77
合計		97.80

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	97.94
合計		97.96