有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	1,631,000	6,938.00	11,315,878,000	7,011.00	11,434,941,000	98.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	22,815,532	1.0061	22,954,706	1.0061	22,954,706	0.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	7,698,000	2,834.00	21,816,132,000	2,816.00	21,677,568,000	98.42
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,626,158	1.0061	24,776,377	1.0061	24,776,377	0.11

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	122,700	7,437.14	912,537,078	7,478.00	917,550,600	98.39
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,061,750	1.0061	1,068,226	1.0061	1,068,226	0.11

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	305,500	11,957.31	3,652,959,800	12,290.00	3,754,595,000	98.27
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,740,666	1.0061	2,757,384	1.0061	2,757,384	0.07

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	214,400	5,130.51	1,099,983,327	5,134.00	1,100,729,600	98.02
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	294,275	1.0061	296,070	1.0061	296,070	0.02

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	386,200	4,799.20	1,853,451,040	4,923.00	1,901,262,600	98.54
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	139,065	1.0061	139,913	1.0061	139,913	0.00

種類別投資比率
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.19
外国	投資証券	98.31
合計		98.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	98.42
合計		98.53

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	98.39
合計		98.51

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	98.27
合計		98.34

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.02
外国	投資証券	98.02
合計		98.05

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.54
合計		98.54