有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	3,792,000	7,919.00	30,028,848,000	7,918.00	30,025,056,000	97.74
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	241,142,355	1.0077	242,999,151	1.0077	242,999,151	0.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I4シェアクラス、ブラジルレアル)	9,190,000	3,159.00	29,031,210,000	3,162.00	29,058,780,000	97.76
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	238,983,152	1.0077	240,823,322	1.0077	240,823,322	0.81

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I6シェアクラス、中国元)	9,070	10,094.68	91,558,747	10,303.00	93,448,210	97.27
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	796,473	1.0077	802,605	1.0077	802,605	0.83

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I7シェアクラス、南アフリカランド)	50,380	4,025.00	202,779,500	3,973.00	200,159,740	97.25
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,591,781	1.0077	1,604,037	1.0077	1,604,037	0.77

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I9シェアクラス、円)	122,800	8,617.10	1,058,179,880	8,687.00	1,066,763,600	97.73
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	8,604,032	1.0077	8,670,283	1.0077	8,670,283	0.79

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	183,100	16,729.84	3,063,233,704	17,036.00	3,119,291,600	97.31
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	17,627,034	1.0077	17,762,762	1.0077	17,762,762	0.55

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	45,670	8,215.90	375,220,153	8,347.00	381,207,490	97.27
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,973,752	1.0077	2,996,649	1.0077	2,996,649	0.76

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I12シェアクラス、トルコリラ)	26,720	7,574.56	202,392,243	7,713.00	206,091,360	97.27
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,627,663	1.0077	1,640,196	1.0077	1,640,196	0.77