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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成26年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,147,478,534	円
Ⅱ 負債総額	19,736,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,127,742,267	円
Ⅳ 発行済口数	8,897,269,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9135	円
(1万口当たり純資産額)	(9,135	円)

開示資料

決算

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