- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
2019年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,606,273,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,928,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,602,345,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,473,447,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8053 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,053 | 円) |