- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
2020年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,767,277,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,765,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,765,512,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,122,177,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6709 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,709 | 円) |