- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/18-2025/03/17)
| 2025年3月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,366,510,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,365,459,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,268,173,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0429 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,429 | 円) |
| 2025年3月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,366,510,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,365,459,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,268,173,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0429 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,429 | 円) |
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