- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,783,025,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,762,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,781,263,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,847,940,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,766 | 円) |
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,783,025,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,762,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,781,263,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,847,940,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,766 | 円) |
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