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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

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【提出】: 2016/12/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成28年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	4,513,420,491	円
Ⅱ 負債総額	3,027,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,510,392,818	円
Ⅳ 発行済口数	6,284,298,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7177	円
(1万口当たり純資産額)	(7,177	円)

開示資料

決算

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