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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成27年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	4,925,091,568	円
Ⅱ 負債総額	6,538,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,918,553,287	円
Ⅳ 発行済口数	6,926,653,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7101	円
(1万口当たり純資産額)	(7,101	円)

開示資料

決算

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