有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【提出】
2015/12/15 9:11
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年9月末日現在
Ⅰ 資産総額4,925,091,568円
Ⅱ 負債総額6,538,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,918,553,287円
Ⅳ 発行済口数6,926,653,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7101円
(1万口当たり純資産額)(7,101円)