- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| 平成30年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,441,973,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,508,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,439,464,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,175,286,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8578 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,578 | 円) |
| 平成30年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,441,973,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,508,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,439,464,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,175,286,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8578 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,578 | 円) |
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