- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/16-2024/09/17)
| 2024年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,668,266,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,099,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,664,166,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,393,799,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1129 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,129 | 円) |
| 2024年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,668,266,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,099,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,664,166,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,393,799,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1129 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,129 | 円) |
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