- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| 2022年3月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,141,322,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,050,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,131,272,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,123,623,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024 | 円) |
| 2022年3月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,141,322,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,050,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,131,272,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,123,623,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024 | 円) |
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