- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
2021年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,997,649,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,295,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,993,353,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,387,613,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,836 | 円) |