- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
2021年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,194,190,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,095,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,191,095,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,657,669,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,724 | 円) |