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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

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【提出】: 2014/04/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成26年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	9,740,952,848	円
Ⅱ 負債総額	26,775,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,714,177,259	円
Ⅳ 発行済口数	10,779,549,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9012	円
(1万口当たり純資産額)	(9,012	円)

開示資料

決算

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