- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/17-2025/01/15)
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,685,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,578,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,028,107,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,289,055,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,207 | 円) |
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,685,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,578,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,028,107,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,289,055,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,207 | 円) |
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