- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,908,481,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,564,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,897,917,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,091,368,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9527 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,527 | 円) |
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,908,481,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,564,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,897,917,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,091,368,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9527 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,527 | 円) |
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