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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/17-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2023年7月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,846,904,139	円
Ⅱ 負債総額	27,318,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,819,585,585	円
Ⅳ 発行済口数	4,064,201,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9398	円
(1万口当たり純資産額)	(9,398	円)

開示資料

決算

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