- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,501,008,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,598,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,492,409,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,091,078,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,981 | 円) |