- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/16-2025/07/15)
| 2025年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,390,639,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,127,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,385,512,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,161,522,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,708 | 円) |
| 2025年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,390,639,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,127,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,385,512,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,161,522,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,708 | 円) |
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