- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/16-2026/01/15)
| 2026年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,460,141,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,341,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,456,800,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,889,877,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1962 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,962 | 円) |
| 2026年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,460,141,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,341,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,456,800,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,889,877,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1962 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,962 | 円) |
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