- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,356,581,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,533,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,351,047,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,207,977,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0340 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,340 | 円) |