- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| 平成30年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,716,467,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,165,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,675,301,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,451,855,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,502 | 円) |
| 平成30年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,716,467,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,165,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,675,301,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,451,855,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,502 | 円) |
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