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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2017/04/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,584,296,301	円
Ⅱ 負債総額	25,148,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,559,147,498	円
Ⅳ 発行済口数	4,860,010,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9381	円
(1万口当たり純資産額)	(9,381	円)

開示資料

決算

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